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财务管理系统-账簿凭证

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  • 财务管理系统-账簿凭证-表格模板,,资产类 ,序号科目编号会计科目适应行业,1.01001.0库存现金,2.01002.0银行存款,3.01003.0存放中央银行款项,4.01011.0存放同业,5.01015.0其他货币资金,6.01021.0结算备付金证券专用,7.01031.0存出保证金,8.01051.0拆出资金,9.01101.0交易性金融资产,10.01111.0买入返售金融资产,11.01121.0应收票据,12.01122.0应收账款,13.01123.0预付账款,14.01131.0应收股利,15.01132.0应收利息,16.01211.0应收保户储金,17.01221.0应收代位追偿款,18.01222.0应收分保账款,19.01223.0应收分保未到期责任准备金,20.01224.0应收分保保险责任准备金,21.01231.0其他应收款,22.01241.0坏账准备,23.01251.0贴现资产,24.01301.0贷款银行和保险共用,25.01302.0贷款损失准备银行和保险共用,26.01311.0代理兑付证券银行和证券共用,27.01321.0代理业务资产,28.01401.0材料采购,29.01402.0在途物资,30.01403.0原材料,31.01404.0材料成本差异,32.01406.0库存商品,33.01407.0发出商品,34.01410.0商品进销差价,35.01411.0委托加工物资,36.01412.0包装物及低值易耗品,37.01421.0消耗性生物资产,38.01431.0周转材料,39.01441.0贵金属,40.01442.0抵债资产,41.01451.0损余物资,42.01461.0存货跌价准备,43.01501.0待摊费用,44.01511.0独立账户资产,45.01521.0持有至到期投资,46.01522.0持有至到期投资减值准备,47.01523.0可供出售金融资产,48.01524.0长期股权投资,49.01525.0长期股权投资减值准备,50.01526.0投资性房地产,51.01531.0长期应收款,52.01541.0未实现融资收益,53.01551.0存出资本保证金,54.01601.0固定资产,55.01602.0累计折旧,56.01603.0固定资产减值准备,57.01604.0在建工程,58.01605.0工程物资,59.01606.0固定资产清理,60.01611.0融资租赁资产,61.01612.0未担保余值,62.01621.0生产性生物资产,63.01622.0生产性生物资产累计折旧,64.01623.0公益性生物资产,65.01631.0油气资产石油天然气开采专用,66.01632.0累计折耗石油天然气开采专用,67.01701.0无形资产,68.01702.0累计摊销,69.01703.0无形资产减值准备,70.01711.0商誉,71.01801.0长期待摊费用,72.01811.0递延所得税资产,73.01901.0待处理财产损溢,二、负债类 ,74.02001.0短期借款,75.02002.0存入保证金,76.02003.0拆入资金,77.02004.0向中央银行借款,78.02011.0同业存放,79.02012.0吸收存款,80.02021.0贴现负债,81.02101.0交易性金融负债,82.02111.0卖出回购金融资产款,83.02201.0应付票据,84.02202.0应付账款,85.02205.0预收账款,86.02211.0应付职工薪酬,87.02221.0应交税费,88.02231.0应付股利,89.02232.0应付利息,90.02241.0其他应付款,91.02251.0应付保户红利,92.02261.0应付分保账款,93.02311.0代理买卖证券款证券专用,94.02312.0代理承销证券款证券和银行共用,95.02313.0代理兑付证券款证券和银行共用,96.02314.0代理业务负债,97.02401.0预提费用,98.02411.0预计负债,99.02501.0递延收益,100.02601.0长期借款,101.02602.0长期债券,102.02701.0未到期责任准备金,103.02702.0保险责任准备金,104.02711.0保户储金,105.02721.0独立账户负债,106.02801.0长期应付款,107.02802.0未确认融资费用,108.02811.0专项应付款,109.02901.0递延所得税负债,三、共同类 ,110.03001.0清算资金往来,111.03002.0外汇买卖,112.03101.0衍生工具,113.03201.0套期工具,114.03202.0被套期项目,四、所有者权益类 ,115.04001.0实收资本,116.04002.0资本公积,117.04101.0盈余公积,118.04102.0一般风险准备,119.04103.0本年利润,120.04104.0利润分配,121.04201.0库存股,五、成本类 ,122.05001.0生产成本,123.05101.0制造费用,124.05201.0劳务成本,125.05301.0研发支出,126.05401.0工程施工,127.05402.0工程结算,128.05403.0机械作业,六、损益类 ,129.06001.0主营业务收入,130.06011.0利息收入,131.06021.0手续费收入,132.06031.0保费收入,133.06032.0分保费收入,134.06041.0租赁收入,135.06051.0其他业务收入,136.06061.0汇兑损益金融专用,137.06101.0公允价值变动损益,138.06111.0投资收益,139.06201.0摊回保险责任准备金,140.06202.0摊回赔付支出,141.06203.0摊回分保费用,142.06301.0营业外收入,143.06401.0主营业务成本,144.06402.0其他业务支出,145.06405.0营业税金及附加,146.06411.0利息支出,147.06421.0手续费支出,148.06501.0提取未到期责任准备金,149.06502.0提取保险责任准备金,150.06511.0赔付支出,151.06521.0保户红利支出,152.06531.0退保金,153.06541.0分出保费,154.06542.0分保费用,155.06601.0销售费用,156.06602.0管理费用,157.06603.0财务费用,158.06604.0勘探费用,159.06701.0资产减值损失,160.06711.0营业外支出,161.06801.0所得税,162.06901.0以前年度损益调整,,科 目 余 额 表,会计科目借,贷期初余额本期发生累计期末余额√,科目代码科目名称,1001.0库存现金,1002.0银行存款,1012.0其他货币资金,101201.0外埠存款,101202.0银行本票,101203.0银行汇票,101204.0信用卡,101205.0信用证保证金,101206.0存出投资款,1101.0交易性金融资产,110101.0股票,11010101.0,11010102.0,110102.0债券,11010201.0,11010202.0,110103.0基金,11010301.0,11010302.0,110104.0其他,11010401.0,11010402.0,1121.0应收票据,1122.0应收账款,1123.0预付帐款,1131.0应收股利,1132.0应收利息,1221.0其他应收款,1231.0坏帐准备,1321.0受托代销商品,1401.0材料采购,1402.0在途物资,1403.0原材料,1404.0材料成本差异,1405.0库存商品,1406.0发出商品,1407.0商品进销差价,1408.0委托加工物资,1411.0周转材料,141101.0包装物,14110101.0在库,14110102.0在用,14110103.0摊销,141102.0低值易耗品,14110201.0在库,14110202.0在用,14110203.0摊销,1471.0存货跌价准备,1501.0持有至到期投资,150101.0,150102.0,150103.0,1502.0持有至到期投资减值准备,1503.0可供出售金融资产,150301.0股票投资,15030101.0,15030102.0,15030103.0,150302.0债券投资,15030201.0,15030202.0,15030203.0,1511.0长期股权投资,1512.0长期股权投资减值准备,1521.0投资性房地产,1531.0长期应收款,1601.0固定资产,1602.0累计折旧,1603.0固定资产减值准备,1604.0在建工程,160401.0建筑工程,160402.0安装工程,160403.0在安装设备,160404.0待摊支出,1605.0工程物资,160501.0专用材料,160502.0专用设备,160503.0工器具,1606.0固定资产清理,1621.0生产性生物资产,1622.0生产性生物资产累计折旧,1631.0油气资产,1632.0累计折耗,1701.0无形资产,170101.0专利权,170102.0非专利技术,170103.0商标权,170104.0著作权,170105.0土地使用权,1702.0累计摊销,170201.0专利权,170202.0非专利技术,170203.0商标权,170204.0著作权,170205.0土地使用权,1703.0无形资产减值准备,170301.0专利权减值准备,170302.0非专利技术减值准备,170303.0商标权减值准备,170304.0著作权减值准备,170305.0土地使用权减值准备,1711.0商誉,1801.0长期待摊费用,1811.0递延所得税资产,1901.0待处理财产损溢,190101.0待处理流动资产损溢,190102.0待处理固定资产损溢,2001.0短期借款,2101.0交易性金融负债,2201.0应付票据,2202.0应付账款,220201.0确认应付帐款,220202.0暂估应付帐款,2203.0预收账款,2211.0应付职工薪酬,221101.0工资,221102.0职工福利,221103.0社会保险费,221104.0住房公积金,221105.0工会经费,221106.0职工教育经费,221107.0非货币性福利,221108.0辞退福利,221109.0股份支付,2221.0应交税费,222101.0应交增值税,22210101.0进项税额,22210102.0已交税金,22210103.0转出未交增值税,22210104.0减免税款,22210105.0出口抵减内销产品应纳,22210106.0销项税额,22210107.0出口退税,22210108.0进项税额转出,22210109.0转出多交增值税,222102.0应交营业税,222103.0应交消费税,222104.0应交资源税,222105.0应交所得税,222106.0应交土地增值税,222107.0应交城市维护建设税,222108.0应交房产税,222109.0应交土地使用税,222110.0应交车船使用税,222111.0应交个人所得税,222112.0未交增值税,222113.0教育费附加,222114.0矿产资源补偿费,2231.0应付利息,2232.0应付股利,2241.0其他应付款,2314.0受托代销商品款,2401.0递延收益,2501.0长期借款,250101.0本金,250102.0,2502.0应付债券,250201.0债券面值,250202.0,250203.0,2701.0长期应付款,2711.0专项应付款,2801.0预计负债,2901.0递延所得税负债,4001.0实收资本(或股本),4002.0资本公积,400201.0资本(或股本)溢价,400202.0接受捐赠非现金资产准,400203.0接受现金捐赠,400204.0股权投资准备,400205.0拨款转入,400206.0外币资本折算差额,400207.0其他资本公积,400208.0转增资本或(股本),4101.0盈余公积,410101.0法定盈余公积,410102.0任意盈余公积,410103.0法定公益金,410104.0储备基金,410105.0企业发展基金,410106.0利润归还投资,4103.0本年利润,4104.0利润分配,410401.0其他转入,410402.0提取法定盈余公积,410403.0提取法定公益金,410404.0提取储备基金,410405.0提取企业发展基金,410406.0提取职工奖励及福利基,410407.0利润归还投资,410408.0应付优先股股利,410409.0提取任意盈余公积,410410.0应付普通股股利,410411.0转作资本(或股本)的普,410415.0未分配利润,4201.0库存股,5001.0生产成本,500101.0基本生产成本,500102.0辅助生产成本,5101.0制造费用,5201.0劳务成本,5301.0研发支出,5401.0工程施工,5402.0工程结算,5403.0机械作业,6001.0主营业务收入,6051.0其他业务收入,6101.0公允价值变动损益,6111.0投资收益,6301.0营业外收入,6401.0主营业务成本,6402.0其他业务成本,6403.0营业税金及附加,6601.0销售费用,6602.0管理费用,6603.0财务费用,6701.0资产减值损失,6711.0营业外支出,6801.0所得税费用,6901.0以前年度损益调整,,资产负债表,会企01 表 ,编制单位: 43496.0单位/元,资产行次期末余额年初余额负债和所有者权益（或股东权益）行次期末余额年初余额,流动资产：流动负债：,货币资金短期借款,交易性金融资产交易性金融负债,应收票据应付票据,应收账款应付账款,预付款项预收款项,应收利息应付职工薪酬,应收股利应交税费,其他应收款应付利息,存货应付股利,其中：消耗性生物资产其他应付款,一年内到期的非流动资产一年内到期的非流动负债,其他流动资产其他流动负债,流动资产合计流动负债合计,非流动资产：非流动负债：,可供出售金融资产长期借款,持有至到期投资应付债券,长期应收款长期应付款,长期股权投资专项应付款,投资性房地产预计负债,固定资产递延所得税负债,在建工程其他非流动负债,工程物资非流动负债合计,固定资产清理负债合计,生产性生物资产所有者权益（或股东权益）： ,油气资产实收资本（或股本）,无形资产资本公积,开发支出减：库存股,商誉盈余公积,长期待摊费用未分配利润,递延所得税资产所有者权益（或股东权益）合计,其他非流动资产,非流动资产合计,资产总计负债和所有者权益（ 或股东权益） 总计,,利润表,会企02 表,编制单位：43466.0单位：元,项目行次本期金额本年金额,一、营业收入,减：营业成本,营业税金及附加,销售费用,管理费用,财务费用,资产减值损失,加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）,投资收益（损失以"-"号填列）,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以"-"号填列）,加：营业外收入,减：营业外支出,其中：非流动资产处置损失,三、利润总额（亏损总额以"-"号填列）,减：所得税费用,四、净利润（净亏损以"-"号填列）,五、每股收益：,（一）基本每股收益,（二）稀释每股收益,,利润表,会企02 表,编制单位：2019年单位：元,项目行次本年金额上年金额,一、营业收入,减：营业成本,营业税金及附加,销售费用,管理费用,财务费用,资产减值损失,加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）,投资收益（损失以"-"号填列）,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以"-"号填列）,加：营业外收入,减：营业外支出,其中：非流动资产处置损失,三、利润总额（亏损总额以"-"号填列）,减：所得税费用,四、净利润（净亏损以"-"号填列）,五、每股收益：,（一）基本每股收益,（二）稀释每股收益,,所有者权益(股东权益)变动表,会企04 表,编制单位: 年度单位：元,项目行次本年金额上年金额,实收资本,(或股本)资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计实收资本(或股本)资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计,一、上年年末余额,加：会计政策变更,前期差错更正,二、本年年初余额,三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）,（一）净利润,（二）直接计入所有者权益的利得和损失,1．可供出售金融资产公允价值变动净额,2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响,3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响,4．其他,上述（一）和（二）小计,（三）所有者投入和减少资本,1. 所有者投入资本,2．股份支付计入所有者权益的金额,3．其他,（四）利润分配,1．提取盈余公积,2．对所有者（或股东）的分配,3．其他,（五）所有者权益内部结转,1．资本公积转增资本（或股本）,2．盈余公积转增资本（或股本）,3．盈余公积弥补亏损,4．其他,四、本年年末余额,,现金流量表 ,企会03表,企业名称： 43466.0（单位：元 ）,项 目行次本期金额上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,　　销售商品、提供劳务收到的现金1.0,　　收到的税费返还3.0,　　收到的其他与经营活动有关的现金8.0,经营活动现金流入小计9.0,　　购买商品、接受劳务支付的现金10.0,　　支付给职工以及为职工支付的现金12.0,　　支付的各项税费13.0,　　支付的其他与经营活动有关的现金18.0,经营活动现金流出小计20.0,　　经营活动产生的现金流量净额21.0,二、投资活动产生的现金流量：,　　收回投资所收到的现金22.0,　　取得投资收益所收到的现金23.0,　　处置固定资、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25.0,处置子公司及其他营业单位收到的现金金额,　　收到的其他与投资活动有关的现金28.0,投资活动现金流入小计29.0,　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30.0,　　投资所支付的现金31.0,取得子公司及其他经营单位支付的现金净额,　　支付的其他与投资活动有关的现金35.0,投资活动现金流出小计36.0,　　投资活动产生的现金流量净额37.0,三、筹资活动产生的现金流量：,　　吸收投资所收到的现金38.0,　　借款所收到的现金40.0,　　收到的其他与筹资活动有关的现金43.0,筹资活动现金流入小计44.0,　　偿还债务所支付的现金45.0,　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46.0,　　支付的其他与筹资活动有关的现金52.0,筹资活动现金流出小计53.0,　　筹资活动产生的现金流量净额54.0,四、汇率变动对现金的影响55.0,五、现金及现金等价物净增加额56.0,加：期初现金及现金等价物余额,六、期末现金及现金等价物余额,单位负责人： 财务主管： 复核： 制表：,,资料补充,补充资料行次本期金额上期金额,1、将净利润调节为经营活动现金流量：,　　　净利润57.0,　　　加：计提的资产减值准备58.0,　　　　 固定资产折旧、汽油资产折耗、生产性生物资产折耗59.0,　　　　 无形资产摊销60.0,　　　　 长期待摊费用摊销61.0,　　　　 待摊费用减少（减：增加）64.0,　　　　 预提费用增加（减：减少）65.0,　　　　 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)66.0,　　　　 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）67.0, 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）,　　　　 财务费用（收益以“-”号填列）68.0,　　　　 投资损失（收益以“-”号填列）69.0,　　　　 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）70.0, 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）,　　　　 存货的减少（增加以“-”号填列）71.0,　　　　 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）72.0,　　　　 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）73.0,　　　　 其他74.0,　　经营活动产生的现金流量净额75.0,2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：,　　　债务转为资本76.0,　　　一年内到期的可转换公司债券77.0,　　　融资租入固定资产78.0,3、现金及现金等价物净增加情况：,　　　现金的期末余额79.0,　　　减：现金的期初余额80.0,　　　加：现金等价物的期末余额81.0,　　　减：现金等价物的期初余额82.0,　　　现金及现金等价物净增加额83.0,,附注资料,1、交易性金融资产的披露格式,项目期末公允价值年初公允价值,1、交易性债券投资,2、交易性权益工具投资,3、指定为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,4、,5、其他,2、应收款项,（1）应收账款按帐龄结构披露的格式
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  • 时间：2019-05-24
  • 编号：4687515
  • 类型：VIP模板
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