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  • 财务报表系统模板全套-表格模板,,资产负债表, 表1-1,表1-1,公司名称： 年 月 日 单位：元,资产类年初数期末数负债及权益类年初数2期末数2,流动资产：流动负债:,货币资金短期借款,短期投资应付票据,应收票据应付帐款,应收股利预收帐款,应收利息其他应付款,应收帐款应付工资,预付帐款应付福利费,应收补贴款应付股利,其他应收款应交税金,存货其他未交款,待摊费用预提费用,一年内到期的长期债券投资预计负债,其他流动资产一年内到期的长期负债,流动资产合计其他流动负债,长期投资:流动负债合计,长期股权投资长期负债:,长期债权投资长期借款,长期投资合计应付债券,其中：合并价差长期应付款,固定资产:专项应付款,固定资产原价其他长期负债,减:累计折旧长期负债合计,固定资产净值递延税项：,减：固定资产减值准备递延税款贷项,工程物资负债合计,在建工程少数股东权益,固定资产清理所有者权益或股东权益：,固定资产合计实收资本,无形资产及其他资产减：已归还投资,无形资产实收资本净额,长期待摊费用资本公积,其他长期资产盈余公积,无形资产及其他资产合计其中：法定公益金,递延税项：未分配利润,递延税款借项所有者权益合计,资产总计负债及权益合计,单位负责人： 财务负责人： 制表人：,,利润表,表1-2,公司名称： 年 月 日 单位：元,项目本月数 本年累计数 ,一、主营业务收入,减：主营业务成本,主营业务税金及附加,二、主营业务利润,加：其他业务利润,减：营业费用,管理费用,财务费用,三、营业利润,加：投资收益,补贴收入,营业外收入,减：营业外支出,加：以前年度损益调整,四、利润总额,减：所得税,少数股东损益,五、净利润,单位负责人： 财务负责人： 制表人：,,现金流量表,表1-3,公司名称： 年 月 日 单位：元,项目行次本月数本年累计数,一、经营活动产生的现金流量：,1.销售商品、提供劳务收到的现金,2.收到税费返还,3.收到的其他与经营活动有关的现金,1.购买商品、接受劳务支付的现金,2.支付给职工对职工支付的现金,3.支付的各项税费,4.支付的其他与经营活动有关的现金,经营活动产生的现金流量净额,二、投资活动产生的现金流量：,1.收回投资所收到的现金,2.取得投资收益所收到的现金,3.处理固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额,4.收到的其他与投资活动有关的现金,1.购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金,2.投资所支付的现金,3.支付的其他与投资活动有关的现金,投资活动产生的现金流量净额,三、筹资活动产生的现金流量：,1.吸收投资所收到的现金,3.借款所收到的现金,3.收到的其他与筹资活动有关的现金,1.偿还债务所支付的现金,2.分配股利或利润或偿付利息所支付的现金,3.支付的其他与筹资活动有关的现金,筹资活动产生的现金净流量净额,四、汇率变动对现金的影响额,五、现金及现金等价物净增加额,单位负责人： 财务负责人： 制表人：,补充资料,1、将净利润调节为经营活动的现金流量,净利润,加：计提的资产减值准备,固定资产折旧,无形资产摊销,长期待摊费用摊销,待摊费用减少（减：增加）,预提费用的增加（减：减少）,处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）,固定资产报废损失,财务费用,投资损失（减：收益）,递延税款贷项（减：借项）,存货的减少（减：增加）,经营性应收项目的减少（减：增加）,经营性应付项目的增加（减：减少）,其他,少数股东本期收益,经营活动产生的现金流量净额,2、不涉及现金收支的投资和筹资活动,债务转为资本,一年内到期的可转换公司债券,融资租入固定资产,其他,3、现金及等价物净增加情况：,现金的期末余额,减：现金的期初余额,加：现金等价物的期末余额,减：现金等价物的期初余额,现金及现金等价物的净增加额,单位负责人： 财务负责人： 制表人：,,应收帐款明细及帐龄分析表,表2-1,公司名称： 年 月 日 单位：元,对方名称期末余额帐龄,1年以内1-2年2-3年3年以上,一、外部单位及个人：,二、内部单位：,合计,说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。,,应付帐款明细及帐龄分析表,表2-2,公司名称： 年 月 日 单位：元,对方名称期末余额帐龄,1年以内1-2年2-3年3年以上,一、外部单位及个人：,二、集团内部单位：,合计,说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。,,其他应收款明细及帐龄分析表,表2-3,公司名称： 年 月 日 单位：元,对方名称期末余额帐龄,1年以内1-2年2-3年3年以上,一、外部单位及个人：,二、内部单位：,三、员工借款,四、其他,合计,说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。,,其他应付款明细及帐龄分析表,表2-4,公司名称： 年 月 日 单位：元,对方名称期末余额帐龄,1年以内1-2年2-3年3年以上,一、外部单位及个人：,二、集团内部单位：,三、其他,合计,说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。,,预收、预付帐款明细表,表2-5,公司名称： 年 月 日 单位：元,预收帐款预付帐款,名称金额名称金额,合计,,借款明细表,表3-1,公司名称： 年 月 日 单位：元,借款银行借款金额借款日期还款日期借款期限借款利率借款性质,合计,,实收资本明细表,表3-2,公司名称： 年 月 日 单位：元,投资方投资金额所占资本比率,合计,,资金周报表,表3-3,公司名称： 年 月 日 单位：元,序号开户行帐号现金银行存款备 注,1.0,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,0.00.0,大额收支说明：,序号收入项目收入金额支出项目支出金额,1.0,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,说明：大额收支指10万元（含）以上的款项。,,收支月报表,表3-4,公司名称： 年 月 日 单位：元,上月结存：,本月收入本月支出,序号项目金额序号项目金额,1.0,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,合计合计,本月余额：,,短期投资明细表,表4-1,公司名称： 年 月 日 单位：元,项目期初数本期增加本期减少期末数,一、股权投资合计,其中：股票投资,二、债券投资合计,其中：国债投资,其他债券,三、其他投资,合计,,长期投资明细表,表4-2,公司名称： 年 月 日 单位：元,项目所持股份比例期末余额其中,投资成本股权投资差额损益调整股权投资准备,一、长期股权投资合计,其中：对子公司投资,对其他公司投资,二、长期债权投资合计,其中：长期债券投资,其他长期债权投资,合计,,固定资产明细表,表4-3,公司名称： 年 月 日 单位：元,资产名称使用日期使用年限原值月折旧以前年度,累计折旧本年前期,已提折旧本月,计提折旧期末净值资产使用情况情况说明,在用闲置待报废,,无形资产与长期待摊费用表,表4-4,公司名称： 年 月 日 单位：元,无形资产长期待摊费用,名称金额名称金额,合计,,收入结构明细表,表5-1,公司名称： 年 月 日 单位：元,项目本月数本年累计数本年累计,占总收入比率,一、主营业务收入,二、其他业务利润,三、投资收益,四、营业外收入,五、以前年度损益调整,合计,,投资收益明细表,表5-2,公司名称： 年 月 日 单位：元,项目：,一、短期投资收益本月数本年累计数,二、长期股权投资收益,其中：对子公司投资收益,对其他公司投资收益,三、长期债权投资收益,合计,说明：短期投资只有在处置时才确认投资收益。,,费用结构明细表,表5-3,公司名称： 年 月 日 单位：元,项目本月数本年累计数本年累计,占总收入比率,一、营业费用,二、管理费用,三、财务费用,合计,,员工报销费用明细表,表5-4,公司名称： 年 月 日 单位：元,姓 名明细差旅费交通费交际应酬费汽油费通讯费修车费其 它合 计,合计
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