财务系统凭证自动生成报表xlsm

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  • 财务系统凭证自动生成报表xlsm-表格模板银行存款明细账,月份:2020.1-2020.4,明细科目:1002总帐科目:1002  银行存款单位:元,2020年凭证序号摘要借方贷方方 向余额,月日,核算单位:凌寒财务打印日期:2020.3.21,,原材料明细账,月份:2019.1-2019.1,明细科目:1403总帐科目:1403  原材料数量单位:金额单位:元,2019年凭证序号摘要借方贷方方 向余额,月日,核算单位:创美财务打印日期:2019.6.28,,资 产 负 债 表,会企01表,编制单位:单位:元,资产行次年初余额期末余额负债和所有者权益行次年初余额期末余额,流动资产流动负债,   货币资金1.0ncs(1001,0,0,0)+ncs(1002,0,0,0)+ncs(1012,0,0,0)qms(1001,0,0,0)+qms(1002,0,0,0)+qms(1012,0,0,0)    短期借款31.0ncs(2001,0,0,0)qms(2001,0,0,0),   短期投资2.0ncs(1101,0,0,0)qms(1101,0,0,0)    应付票据32.0ncs(2201,0,0,0)qms(2201,0,0,0),   应收票据3.0ncs(1121,0,0,0)qms(1121,0,0,0)    应付账款33.0ncs(2202,0,0,0)qms(2202,0,0,0),   应收账款4.0ncs(1122,0,0,0)qms(1122,0,0,0)    预收账款34.0ncs(2203,0,0,0)qms(2203,0,0,0),   预付账款5.0ncs(1123,0,0,0)qms(1123,0,0,0)    应付职工薪酬35.0ncs(2211,0,0,0)qms(2211,0,0,0)d10,   应收股利6.0ncs(1131,0,0,0)qms(1131,0,0,0)    应交税费36.0ncs(2221,0,0,0)qms(2221,0,0,0),   应收利息7.0ncs(1132,0,0,0)qms(1132,0,0,0)    应付利息37.0ncs(2231,0,0,0)qms(2231,0,0,0),   其他应收款8.0ncs(1221,0,0,0)qms(1221,0,0,0)    应付利润38.0ncs(2232,0,0,0)qms(2232,0,0,0),   存货9.0ncs(1401,0,0,0)+ncs(1402,0,0,0)+ncs(1403,0,0,0)+ncs(1404,0,0,0)+ncs(1405,0,0,0)-ncs(1407,0,0,0)+ncs(1408,0,0,0)+ncs(1411,0,0,0)+ncs(1421,0,0,0)+ncs(4001,0,0,0)+ncs(4101,0,0,0)+ncs(4401,0,0,0)+ncs(4403,0,0,0)qms(1401,0,0,0)+qms(1402,0,0,0)+qms(1403,0,0,0)+qms(1404,0,0,0)+qms(1405,0,0,0)-qms(1407,0,0,0)+qms(1408,0,0,0)+qms(1411,0,0,0)+qms(1421,0,0,0)+qms(4001,0,0,0)+qms(4101,0,0,0)+qms(4401,0,0,0)+qms(4403,0,0,0)    其他应付款39.0ncs(2241,0,0,0)qms(2241,0,0,0),      其中:原材料10.0ncs(1403,0,0,0)qms(1403,0,0,0)(G15)ncs(1001,0,0,0),      在产品11.0ncs(4001,0,0,0)+ncs(4101,0,0,0)+ncs(4401,0,0,0)+ncs(4403,0,0,0)qms(4001,0,0,0)+qms(4101,0,0,0)+qms(4401,0,0,0)+qms(4403,0,0,0),      库存商品12.0ncs(1405,0,0,0)qms(1405,0,0,0),      周转材料13.0ncs(1411,0,0,0)qms(1411,0,0,0),   其他流动资产14.0    其他流动负债40.0,   流动资产合计15.0(C6)+(C7)+(C8)+(C9)+(C10)+(C11)+(C12)+(C13)+(C14)+(C19)(D6)+(D7)+(D8)+(D9)+(D10)+(D11)+(D12)+(D13)+(D14)+(D19)    流动负债合计41.0(G6)+(G7)+(G8)+(G9)+(G10)+(G11)+(G12)+(G13)+(G14)+(G19)(H6)+(H7)+(H8)+(H9)+(H10)+(H11)+(H12)+(H13)+(H14)+(H19),非流动资产非流动负债,   长期债券投资16.0ncs(1501,0,0,0)qms(1501,0,0,0)    长期借款42.0ncs(2501,0,0,0)qms(2501,0,0,0),   长期股权投资17.0ncs(1511,0,0,0)qms(1511,0,0,0)    长期应付款43.0ncs(2701,0,0,0)qms(2701,0,0,0),   固定资产原价18.0ncs(1601,0,0,0)qms(1601,0,0,0)    递延收益44.0ncs(2401,0,0,0)qms(2401,0,0,0),   减:累计折旧19.0ncs(1602,0,0,0)qms(1602,0,0,0)    其他非流动负债45.0,   固定资产账面价值20.0(C24)-(C25)(D24)-(D25)    非流动负债合计46.0(G22)+(G23)+(G24)+(G25)(H22)+(H23)+(H24)+(H25),   在建工程21.0ncs(1604,0,0,0)qms(1604,0,0,0)负债合计47.0(G20)+(G26)(H20)+(H26),   工程物资22.0ncs(1605,0,0,0)qms(1605,0,0,0),   固定资产清理23.0ncs(1606,0,0,0)qms(1606,0,0,0),   生产性生物资产24.0ncs(1621,0,0,0)-ncs(1622,0,0,0)qms(1621,0,0,0)-qms(1622,0,0,0)所有者权益(或股东权益),   无形资产25.0ncs(1701,0,0,0)-ncs(1702,0,0,0)qms(1701,0,0,0)-qms(1702,0,0,0)    实收资本(或股本)48.0ncs(3001,0,0,0)qms(3001,0,0,0),   开发支出26.0ncs(4301,0,0,0)qms(4301,0,0,0)    资本公积49.0ncs(3002,0,0,0)qms(3002,0,0,0),   长期待摊费用27.0ncs(1801,0,0,0)qms(1801,0,0,0)    盈余公积50.0ncs(3101,0,0,0)qms(3101,0,0,0),   其他非流动资产28.0ncs(1901,0,0,0)qms(1901,0,0,0)    未分配利润51.0ncs(3103,0,0,0)+ncs(3104,0,0,0)qms(3103,0,0,0)+qms(3104,0,0,0),   非流动资产合计29.0(C22)+(C23)+(C26)+(C27)+(C28)+(C29)+(C30)+(C31)+(C32)+(C33)+(C34)(D22)+(D23)+(D26)+(D27)+(D28)+(D29)+(D30)+(D31)+(D32)+(D33)+(D34)    所有者权益(或股东权益)合计52.0(G31)+(G32)+(G33)+(G34)(H31)+(H32)+(H33)+(H34),资产合计30.0(C20)+(C35)(D20)+(D35)负债和所有者权益(或股东权益)53.0(G27)+(G35)(H27)+(H35),,利   润   表,会企02表,编制单位:单位:元,项目行次本期金额本年累计,一、营业收入1.0je(5001,0,0,1)+je(5051,0,0,1)qms(5001,0,0,1)+qms(5051,0,0,1),减:营业成本2.0je(5401,0,0,1)+je(5402,0,0,1)qms(5401,0,0,1)+qms(5402,0,0,1),税金及附加3.0je(5403,0,0,1)qms(5403,0,0,1),    其中:消费税4.0je(222103,0,0,1)qms(222103,0,0,1),      营业税5.0je(222104,0,0,1)qms(222104,0,0,1),      城市维护建设税6.0je(222108,0,0,1)qms(222108,0,0,1),      资源税7.0je(222105,0,0,1)qms(222105,0,0,1),      土地增值税8.0je(222107,0,0,1)qms(222107,0,0,1),       城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税9.0je(222110,0,0,1)+je(222109,0,0,1)+je(222111,0,0,1)+je(222117,0,0,1)qms(222110,0,0,1)+qms(222109,0,0,1)+qms(222111,0,0,1)+qms(222117,0,0,1),      教育费附加、矿产资源补偿费、排污费10.0je(222113,0,0,1)+je(222115,0,0,1)+je(222116,0,0,1)qms(222113,0,0,1)+qms(222115,0,0,1)+qms(222116,0,0,1),销售费用11.0je(5601,0,0,1)qms(5601,0,0,1),    其中:商品维修费12.0je(560110,0,0,1)qms(560110,0,0,1),      广告费和业务宣传费13.0je(560115,0,0,1)+je(560116,0,0,1)qms(560115,0,0,1)+qms(560116,0,0,1),管理费用14.0je(5602,0,0,1)qms(5602,0,0,1),    其中:开办费15.0je(560209,0,0,1)qms(560209,0,0,1),      业务招待费16.0je(560202,0,0,1)qms(560202,0,0,1),      研究费用17.0je(560210,0,0,1)qms(560210,0,0,1),财务费用18.0je(5603,0,0,1)qms(5603,0,0,1),    其中:利息费用(收入以“-”号填列)19.0je(560301,0,0,1)qms(560301,0,0,1),加:投资收益(亏损以“-”号填列)20.0je(5111,0,0,1)qms(5111,0,0,1),二、营业利润(亏损以“-”号填列)21.0(C5)-(C6)-(C7)-(C15)-(C18)-(C22)+(C24)(D5)-(D6)-(D7)-(D15)-(D18)-(D22)+(D24),加:营业外收入22.0je(5301,0,0,1)qms(5301,0,0,1),    其中:政府补助23.0je(530102,0,0,1)qms(530102,0,0,1),减:营业外支出24.0je(5711,0,0,1)qms(5711,0,0,1),    其中:坏账损失25.0je(571105,0,0,1)qms(571105,0,0,1),      无法收回的长期债券投资损失26.0je(571107,0,0,1)qms(571107,0,0,1),      无法收回的长期股权投资损失27.0je(571108,0,0,1)qms(571108,0,0,1),      自然灾害等不可抗力因素造成的损失28.0je(571109,0,0,1)qms(571109,0,0,1),      税收滞纳金29.0je(571110,0,0,1)qms(571110,0,0,1),三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)30.0(C25)+(C26)-(C28)(D25)+(D26)-(D28),减:所得税费用31.0je(5801,0,0,1)qms(5801,0,0,1),四、净利润(净亏损以“-”号填列)32.0(C34)-(C35)(D34)-(D35),x06,,记账凭证,= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =,42643.0,核算单位:凌寒财务凭证号:0001,摘         要会计科目借 方 金 额贷 方 金 额,附单据数           张,记账:admin复核:admin,记账凭证,= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =,42643.0,核算单位:江西利安建设工程有限公司凭证号:0001,摘         要会计科目借 方 金 额贷 方 金 额,附单据数           张,记账:胡丽丽复核:胡丽丽,,,,ID日期字号号码摘要代码全称借数借金贷数贷金现金流代码现金流项目制单审核附件结转核算项目核算明细,,by.tzq,jxd,固资管理,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ,.,,账务系统使用说明,目录,系统介绍本系统基于vba设计,不断总结完善而成,具有界面简洁美观,操作方便快捷,功能完备实用的特点,让你轻松实现会计电算化的梦想。,功能简述系统分为基本信息、凭证处理、账簿查询、会计报表、系统管理五大功能模块,通过此系统你可以从此抛弃繁琐的手工账,轻轻松松完成做账,感受会计工作的乐趣。,系统初始化账套文件预设了一套测试数据。用户可在正式使用前,进行操作演示,正式使用的操作步骤:1.清空系统数据,点击基础设置-系统初始化。2.填好账套信息中各项目,包括单位名称,地址,会计机构,启用时间等,点击基础设置-企业基本信息表。3.设置会计科目和年初余额,点击科目设置,进入科目表;设好科目后点击“科目整理”进行科目级数、科目全称和明细列的自动处理,填写科目初始余额(本余额是年初余额,期初余额可通过制作凭证录入),全部填完点击平衡验证,验证通过后,就可录入凭证了。,一、凭证处理, 1.1、凭证录入在主界面点"凭证录入"按钮进入,看到是一个EXCEL表格,预先画出凭证样式,右面是一排功能按钮,先点击清空按钮,日期可双击E3进行选择,可以双击摘要单元格打开窗口选取摘要,双击科目单元格开窗选择会计科目,双击明细科目,科目编码及名称可自动获取;凭证号自动排序,借贷方自动平衡检查,严格的数据输入检测保证数据质量。输入时可自动加行,输入完成按"保存"后数据自动追加到分1-分12对应月份;分录科目有数量时,录入后同时核算数量;如需要做现金流量表,参看:六、其他说明--现金流量表填制方法。, 1.2、凭证查询E3单元格双击选择要查询月份日期,I3单元格录入凭证号,点击"查询单据"按钮,自动生成凭证明细。, 1.3、凭证打印点击主界面"凭证打印",选择月份,会自动加载当月凭证号码;可选择"打印"或"连续打印"将凭证打印出来以备装订成册。, 1.4、凭证明细点击主界面"凭证明细",选择月份,会自动加载所选区间的凭证明细记录。, 1.5、凭证汇总点击主界面"凭证汇总",选择月份,会自动生成凭证汇总表。, 1.6、结转损益每月账务处理完了,要将损益类科目余额结转到本年利润,此功能可点击自动结账,自动生成损益结转凭证,收入类结转到本年利润贷方,费用类结转到借方,可以正确算出每月经营收益或亏损(贷方正数盈利,负数亏损)。亦可手动录入收入费用结转凭证,保存时点击手动结账即可。注意做收入、费用凭证时要保证发生额在一方(收入发生在贷方,费用发生在借方)。,二、账簿查询, 2.1、科目明细点击科目明细,选择对应科目即可生成科目明细表。, 2.2、总账查看点击总账按钮,选择总账科目,即可生成总账报表。, 2.3、三栏账查看点击三栏账按钮,选择对应科目和起止月份,可以生成相应的三栏明细账。, 2.4、数量账查看点击数量账按钮,选择对应科目和起止月份,可以生成相应的数量明细账。, 2.5、多栏账查看点击多栏账按钮,选择对应科目和起止月份,可以生成相应的多栏明细账。, 2.6、辅助总账查看点击辅助总账按钮,进入页面,点击查询按钮,选择对应项目和起止日期,可以生成相应的辅助项目总账。, 2.7、辅助明细账查看点击辅助明细账按钮,进入页面,点击查询按钮,选择对应项目明细和起止日期,可以生成相应的辅助项目明细账。,三、会计报表, 2.1、科目余额表查看点击科目余额表按钮,即可自动生成,同时更新资产负债表,利润表,现金流量表, 2.2、资产负债表查看生成资产负债表,注意,再次之前,先点击科目余额表, 2.3、利润表查看生成资利润表,注意,再次之前,先点击科目余额表, 2.4、现金流量表查看生成现金流量表,注意,再次之前,先点击科目余额表,四、系统管理, 3.1、数据备份将系统整体备份,该工作不用经常做,可选择定期操作。, 3.2、导入导出可将本系统数据导出,再导入新系统,亦可将导出数据,导入本系统。, 3.3、结转下年年末结账后,可自动结转至新的一年,五、首次启用流程首次流程:基础设置->系统初始化>企业基本信息表->科目设置->录入科目以及初始余额->核对平衡->启用账套(开始工作),六、日常使用流程日常流程:凭证录入->保存凭证,核对科目余额表->全部凭证录入修改完毕->结转损益->科目余额表,查看会计报表->报表核对OK,可以结账->备份账套->结账后结转下年选择下一会计期间重新开始吧!,七、其他说明更改凭证:结完账后,如果需要返回修改,先把核算月份设为修改月份,然后修改当月的凭证,如涉及到损益科目,须先删除所有结转损益的凭证,点击反结账按钮,改完后再结转损益,否则总帐显示不正确;  现金流量表:本系统的现金流量表生成原理是:先录入凭证,然后找出有现金或银行存款及其他现金等价物科目的分录,在“现金流代码”列中双击选择。如:一笔银行收款属于销售商品,提供劳务收到的现金,那么在“现流名称”选择"销售商品提供劳务收到的现金"。,,操作员操作员密码代码摘要内容年度,单位名称凌寒财务123101收到货款2008.0by tzq.jxd,会计年度2020AAA123102收到退税2009.0,会计人员1BBB456201支付费用2010.0,会计人员2202支付材料款2011.0,会计人员3203支付货款2012.0,税号91100000000000000103转账手续费2013.0,地址2051552014.0,银行中国工商银行2015.0,帐号99999999999999999992016.0,备份路径C:\Users\Administrator\Desktop2017.0,自动保存0,by tzq.jxd,,记  帐  凭  证 A,VOUCHER,日期:43497.0第号,DATE: Y   M   D,摘             要,DESCRIPTION科目代码,ACCT.NO.科目名称,LED. A/C数量借方金额贷方金额现金流代码现金流项目核算项目核算明细,收到货款1002银行存款,2.0收到货款2203预收帐款,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,附单据合计    TOTAL,复核:2月份现金结余:制表:AAA模板编号:,AAA,,供应商  总账,核算单位: 创美财务,项目名称: 供应商期间: 2019-6-1 至 2019-6-30,序号核算项目期初余额借   方贷   方方向余   额,,供应商  明细账,核算单位: 创美财务,项目名称: A公司期间: 2019-6-1 至 2019-6-30,年凭证,序号科目核算项目摘   要借   方贷   方方  向余   额,月日编号名称名称,,核算项目类别序号:1.02.03.04.05.06.0,核算项目类别名称:供应商客户,明细001:A公司D客户,明细002:B公司E客户,明细003:C公司F客户,明细004:,明细005:,明细006:,明细007:,明细008:,明细009:,明细010:,明细011:,明细012:,明细013:,明细014:,明细015:,明细016:,明细017:,明细018:,明细019:,明细020:,明细021:,明细022:,明细023:,明细024:,明细025:,明细026:,明细027:,明细028:,明细029:,明细030:,明细031:,明细032:,明细033:,明细034:,明细035:,明细036:,明细037:,,现金流量表公式,主管部门:会企 03表,编制单位:单位:  元,项 目行次本年金额上年金额加载,一、经营活动产生的现金流量:1经营活动现金流入,销售商品提供劳务收到的现金2,收到的税费返还3,收到其他与经营活动有关的现金4,经营活动现金流入小计5SUM(C6:C8)SUM(D6:D8)经营活动现金流出,购买商品接受劳务支付的现金6,支付给职工以及为职工支付的现金7,支付的各项税费8,支付其他与经营活动有关的现金9,经营活动现金流出小计10SUM(C10:C13)SUM(D10:D13),经营活动产生的现金流量净额11C9-C14D9-D14,二、投资活动产生的现金流量:12投资活动现金流入,收回投资收到的现金13,取得投资收益收到的现金14,处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金净额15,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额16,收到其他与投资活动有关的现金17,投资活动现金流入小计18SUM(C17:C21)SUM(D17:D21)投资活动现金流出,购建固定资产无形资产和其他长期资产支付的现金19,投资支付的现金20,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额21,支付其他与投资活动有关的现金22,投资活动现金流出小计23SUM(C23:C26)SUM(D23:D26),投资活动产生的现金流量净额24C22-C27D22-D27,三、筹资活动产生的现金流量:25筹资活动现金流入,吸收投资收到的现金26,取得借款收到的现金27,收到其他与筹资活动有关的现金28,筹资活动现金流入小计29SUM(C30:C32)SUM(D30:D32)筹资活动现金流出,偿还债务支付的现金30,分配股利利润或偿付利息支付的现金31,支付其他与筹资活动有关的现金32,筹资活动现金流出小计33SUM(C34:C36)SUM(D34:D36),筹资活动产生的现金流量净额34C33-C37D33-D37汇率变动现金流入,四、汇率变动对现金的影响35汇率变动现金流出,五、现金及现金等价物净增加额36,期初现金及现金等价物余额37,期末现金及现金等价物余额38,补  充  资  料行  次,1.将净利润调节为经营活动现金流量:39,净利润40,加:资产减值准备41,固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧42,无形资产摊销43,长期待摊费用摊销44,处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)45,固定资产报废损失(收益以“-”号填列)46,公允价值变动损失(收益以“-”号填列)47,财务费用(收益以“-”号填列)48,投资损失(收益以“-”号填列)49,递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)50,递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)51,存货的减少(增加以“-”号填列)52,经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)53,经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)54,其他55,经营活动产生的现金流量净额56,2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:57,债务转为资本58,一年内到期的可转换公司债券59,融资租入固定资产60,3.现金及现金等价物净变动情况:61,现金的期末余额62,减:现金的期初余额63,加:现金等价物的期末余额64,减:现金等价物的期初余额65,现金及现金等价物净增加额66,,单位名称: 凌寒财务,凭证期间: 2019年1月 -2019年1月    本月共11 张凭证 (1-11),科目代码科目名称借方金额贷方金额记 帐,1002.0银行存款5554.613863.1,2203.0预收帐款25000.05554.6,2204.0应付工资28830.129641.5,5101.0业务活动成本,2206.0应交税金7979.64291.26,2209.0其他应付款0.0,1001.0现金,4301.0提供服务收入,4101.0捐赠收入,3101.0非限定性净资产,3102.0限定性净资产0.0,合 计176780.6176780.6,,,,,,科目代码科目名称科目级数科目全称方向单位规格明细账页格式年初借方数量年初借方金额年初贷方数量年初贷方金额结转标志辅助核算,1资产类,1001现金现金,1002银行存款银行存款,1009其他货币资金其他货币资金,1101短期投资短期投资,1102短期投资跌价准备短期投资跌价准备,1111应收票据应收票据,1121应收帐款应收帐款,1122其他应收款其他应收款,1131坏账准备坏账准备,1141预付账款预付账款,1201存货存货,1202存货跌价准备存货跌价准备,1301待摊费用待摊费用,1401长期股权投资长期股权投资,1402长期债权投资长期债权投资,1402011年内到期的长期债权长期债权投资-1年内到期的长期债权,1421长期投资减值准备长期投资减值准备,142101长期股权投资减值准备长期投资减值准备-长期股权投资减值准备,142102长债股权投资减值准备长期投资减值准备-长债股权投资减值准备,1501固定资产固定资产,1502累计折旧累计折旧,1503在建工程在建工程,1506文物文化资产文物文化资产,1509固定资产清理固定资产清理,1601无形资产无形资产,1701受托代理资产受托代理资产,2负债类,2101短期借款短期借款,2201应付票据应付票据,2202应付帐款应付帐款,2203预收帐款预收帐款,2204应付工资应付工资,2206应交税金应交税金,2209其他应付款其他应付款,2210其他长期负债其他长期负债,221001一年内到期长期负债其他长期负债-一年内到期长期负债,221002一年后到期长期负债其他长期负债-一年后到期长期负债,2301预提费用预提费用,2401预计负债预计负债,2501长期借款长期借款,250101一年内到期长期借款长期借款-一年内到期长期借款,250102一年后到期长期借款长期借款-一年后到期长期借款,2502长期应付款长期应付款,250201一年内到期长期应付长期应付款-一年内到期长期应付,250202一年后到期长期应付长期应付款-一年后到期长期应付,2601受托代理负债受托代理负债,3净资产,3101非限定性净资产非限定性净资产,3102限定性净资产限定性净资产,4收入,4101捐赠收入捐赠收入,410101捐赠收入-非限定性收入,410102捐赠收入-限定性收入,4201会费收入会费收入,420101会费收入-非限定性收入,420102会费收入-限定性收入,4301提供服务收入提供服务收入,430101提供服务收入-非限定性收入,430102提供服务收入-限定性收入,4401财政补助收入财政补助收入,440101财政补助收入-非限定性收入,440102财政补助收入-限定性收入,4501商品销售收入商品销售收入,450101商品销售收入-非限定性收入,450102商品销售收入-限定性收入,4601投资收益投资收益,460101投资收益-非限定性收入,460102投资收益-限定性收入,4701上级补助收入上级补助收入,470101上级补助收入-非限定性收入,470102上级补助收入-限定性收入,4901其他收入其他收入,490101其他收入-非限定性收入,490102其他收入-限定性收入,5支出,5101业务活动成本业务活动成本,5201管理费用管理费用,5301筹资费用筹资费用,5401其他费用其他费用,,代码现金流量表项目名称,101.0销售商品、提供劳务收到的现金,102.0收到的税费返还,103.0收到的其他与经营活动有关的现金,111.0购买商品、接受劳务支付的现金,112.0支付给职工以及为职工支付的现金,113.0支付的各项税费,114.0支付的其他与经营活动有关现金,201.0收回投资所收到的现金,202.0取得投资收益所收到的现金,203.0处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额,204.0收到的其他与投资活动有关的现金,211.0购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金,212.0投资所支付的现金,213.0支付的其他与投资活动有关的现金,301.0吸收投资所收到的现金,302.0借款所收到的现金,303.0收到的其他与筹资活动有关的现金,311.0偿还债务所支付的现金,312.0分配股利、利润或偿付利息所支付的现金,313.0支付的其他与筹资活动有关的现金,401.0汇率变动对现金的影响额,,利   润   表,43831.0会企02表,编制单位:凌寒财务单位:元,项目行次本月数本年累计,一、营业收入1.0,减:营业成本2.0,税金及附加3.0,    其中:消费税4.0,      营业税5.0,      城市维护建设税6.0,      资源税7.0,      土地增值税8.0,       城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税9.0,      教育费附加、矿产资源补偿费、排污费10.0,销售费用11.0,    其中:商品维修费12.0,      广告费和业务宣传费13.0,管理费用14.0,    其中:开办费15.0,      业务招待费16.0,      研究费用17.0,财务费用18.0,    其中:利息费用(收入以“-”号填列)19.0,加:投资收益(亏损以“-”号填列)20.0,二、营业利润(亏损以“-”号填列)21.0,加:营业外收入22.0,    其中:政府补助23.0,减:营业外支出24.0,    其中:坏账损失25.0,      无法收回的长期债券投资损失26.0,      无法收回的长期股权投资损失27.0,      自然灾害等不可抗力因素造成的损失28.0,      税收滞纳金29.0,三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)30.0,减:所得税费用31.0,四、净利润(净亏损以“-”号填列)32.0,,资 产 负 债 表,2020年2月29日会企01表,编制单位:凌寒财务单位:元,资产行次年初余额期末余额负债和所有者权益行次年初余额期末余额,流动资产流动负债,   货币资金1.0    短期借款31.0,   短期投资2.0    应付票据32.0,   应收票据3.0    应付账款33.0,   应收账款4.0    预收账款34.0,   预付账款5.0    应付职工薪酬35.0,   应收股利6.0    应交税费36.0,   应收利息7.0    应付利息37.0,   其他应收款8.0    应付利润38.0,   存货9.0    其他应付款39.0,      其中:原材料10.0,      在产品11.0,      库存商品12.0,      周转材料13.0,   其他流动资产14.0    其他流动负债40.0,   流动资产合计15.0    流动负债合计41.0,非流动资产非流动负债,   长期债券投资16.0    长期借款42.0,   长期股权投资17.0    长期应付款43.0,   固定资产原价18.0    递延收益44.0,   减:累计折旧19.0    其他非流动负债45.0,   固定资产账面价值20.0    非流动负债合计46.0,   在建工程21.0负债合计47.0,   工程物资22.0,   固定资产清理23.0,   生产性生物资产24.0所有者权益(或股东权益),   无形资产25.0    实收资本(或股本)48.0,   开发支出26.0    资本公积49.0,   长期待摊费用27.0    盈余公积50.0-36517.44,   其他非流动资产28.0    未分配利润51.0,   非流动资产合计29.0    所有者权益(或股东权益)合计52.0-36517.44,资产合计30.0负债和所有者权益(或股东权益)53.0-60408.24,企业负责人:,,现 金 流 量 表2015年2-1月,单位名称:帐务系统单位:元,项        目行次金     额,一、经营活动产生的现金流量:1.0,    销售商品.提供劳务收到的现金2.0,    收到的税费返还3.0,    收到的其他与经营活动有关的现金4.0,5.0,    购买商品.接受劳务支付的现金6.0,    支付给职工以及为职工支付的现金7.0,    支付的各项税费8.0,    支付的其他与经营活动有关现金9.0,10.0,经营活动产生的现金流量净额11.0,二、投资活动产生的现金流量:12.0,     收回投资所收到的现金13.0,     取得投资收益所收到的现金14.0,      处置固定资产.无形资产和其他长期资产而收到的现金净额15.0,     收到的其他与投资活动有关的现金16.0,17.0,      购建固定资产.无形资产和其他长期资产所支付的现金18.0,     投资所支付的现金19.0,     支付的其他与投资活动有关的现金20.0,21.0,投资活动产生的现金流量净额22.0,三、筹资活动产生的现金流量:23.0,     吸收投资所收到的现金24.0,     借款所收到的现金25.0,     收到的其他与筹资活动有关的现金26.0,27.0,     偿还债务所支付的现金28.0,     分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29.0,     支付的其他与筹资活动有关的现金30.0,31.0,筹资活动产生的现金流量净额32.0,四、汇率变动对现金的影响额33.0,五、现金及现金等价物净增加额34.0,补  充  资  料行号金  额,1.将净利润调节为经营活动的现金流量35.0——,  净利润36.0,  加:计提的资产减值准备37.0,    固定资产折旧38.0,    无形资产摊销39.0,    长期待摊费用摊销40.0,    待摊费用减少(减:增加)41.0,    预提费用增加(减:减少)42.0,    处置固定,无形,其他资产的损失(减:收益)43.0,    固定资产报废损失44.0,    财务费用45.0,    投资损失(减:收益)46.0,    递延税款贷款(减:借款)47.0,    存货的减少(减:增加)48.0,    经营性的应收项目的减少(减:增加)49.0,    经营性的应付项目的增加(减:减少)50.0,    其他51.0,        经营活动产生的现金流量净额52.00.0,2.不涉及现金收支的投资和筹资活动53.0,    债务转为资本54.0,    一年内到期的可转换企业债券55.0,    融资租入固定资产56.0,3.现金及现金等价物净增加情况57.0,    现金的期末余额58.0,     减:现金的期初余额59.0,     加:现金等价物的期末余额60.0,     减:现金等价物的期初余额61.0,现金及现金等价物净增加额62.0,,现金流量表,编制单位:凌寒财务会企 03表,所属期间:2020/1/1至2020/1/31 单位:  元,项 目行次本期金额本年金额,一、经营活动产生的现金流量:1.0,销售商品、提供劳务收到的现金2.0,收到的税费返还3.0,收到其他与经营活动有关的现金4.0,经营活动现金流入小计5.0,购买商品、接受劳务支付的现金6.0,支付给职工以及为职工支付的现金7.0,支付的各项税费8.0,支付其他与经营活动有关的现金9.0,经营活动现金流出小计10.0,经营活动产生的现金流量净额11.0,二、投资活动产生的现金流量:12.0,收回投资收到的现金13.0,取得投资收益收到的现金14.0,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15.0,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额16.0,收到其他与投资活动有关的现金17.0,投资活动现金流入小计18.0,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19.0,投资支付的现金20.0,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额21.0,支付其他与投资活动有关的现金22.0,投资活动现金流出小计23.0,投资活动产生的现金流量净额24.0,三、筹资活动产生的现金流量:25.0,吸收投资收到的现金26.0,取得借款收到的现金27.0,收到其他与筹资活动有关的现金28.0,筹资活动现金流入小计29.0,偿还债务支付的现金30.0,分配股利、利润或偿付利息支付的现金31.0,支付其他与筹资活动有关的现金32.0,筹资活动现金流出小计33.0,筹资活动产生的现金流量净额34.0,四、汇率变动对现金的影响35.0,五、现金及现金等价物净增加额36.0,期初现金及现金等价物余额37.0,期末现金及现金等价物余额38.0,,科  目  余  额  表,核算单位:凌寒财务期间:2020年01月 至 2020年03月,科目代码科目名称方向上期借方余额上期贷方余额本期发生额期末借方余额期末贷方余额,借  方贷  方,1001.0现金,1002.0银行存款11109.227726.2,1009.0其他货币资金,1101.0短期投资,1102.0短期投资跌价准备,1111.0应收票据,1121.0应收帐款,1122.0其他应收款,1131.0坏账准备,1141.0预付账款,1201.0存货,1202.0存货跌价准备,1301.0待摊费用,1401.0长期股权投资,1402.0长期债权投资,1421.0长期投资减值准备,1501.0固定资产,1502.0累计折旧,1503.0在建工程,1506.0文物文化资产,1509.0固定资产清理,1601.0无形资产,1701.0受托代理资产,2101.0短期借款,2201.0应付票据,2202.0应付帐款,2203.0预收帐款35000.011109.2-23890.8,2204.0应付工资57660.259283.01622.8,2206.0应交税金15959.28582.52-15376.76,2209.0其他应付款,2210.0其他长期负债,2301.0预提费用,2401.0预计负债,2501.0长期借款,2502.0长期应付款,2601.0受托代理负债,3101.0非限定性净资产-36517.44,3102.0限定性净资产,4101.0捐赠收入,4201.0会费收入,4301.0提供服务收入,4401.0财政补助收入,4501.0商品销售收入,4601.0投资收益,4701.0上级补助收入,4901.0其他收入,5101.0业务活动成本,5201.0管理费用,5301.0筹资费用,5401.0其他费用,合计323561.2323561.2,,银行存款明细账,月份:2020.1-2020.4,明细科目:1002总帐科目:1002  银行存款单位:元,2020年凭证序号摘要借方贷方方 向余额,月日,收到货款借,支付材料款5057.5借497.1,3.0支付货款825.96328.86,4.0支付费用7979.64,本月合计,本年累计,收到货款2753.9,支付材料款5057.57811.4,3.0支付货款825.968637.36,4.0支付费用7979.64,本月合计,本年累计11109.227726.2,核算单位:凌寒财务第1页 - 共1页打印日期:2020.3.21,,,,银行存款多栏账,月份:2019.1-2019.3,科目:银行存款单位:元,2019年凭证序号摘要借方贷方方向余额借方,月日工行,核算单位:北京时代传奇教育科技发展有限公司打印日期:2018.12.3,,,,科目明细帐,<1>资产类,科目代码科目名称月日字号摘要说明借方金额贷方金额借/贷金额,,ID日期字号号码摘要代码全称借数借金贷数贷金现金流代码现金流项目制单审核附件结转核算项目核算明细,,ID日期字号号码摘要代码全称借数借金贷数贷金现金流代码现金流项目制单审核附件结转核算项目核算明细,,ID日期字号号码摘要代码全称借数借金贷数贷金现金流代码现金流项目制单审核附件结转核算项目核算明细,,ID日期字号号码摘要代码全称借数借金贷数贷金现金流代码现金流项目制单审核附件结转核算项目核算明细,,ID日期字号号码摘要代码全称借数借金贷数贷金现金流代码现金流项目制单审核附件结转核算项目核算明细,,ID日期字号号码摘要代码全称借数借金贷数贷金现金流代码现金流项目制单审核附件结转核算项目核算明细,,ID日期字号号码摘要代码全称借数借金贷数贷金现金流代码现金流项目制单审核附件结转核算项目核算明细,,ID日期字号号码摘要代码全称借数借金贷数贷金现金流代码现金流项目制单审核附件结转核算项目核算明细,,ID日期字号号码摘要代码全称借数借金贷数贷金现金流代码现金流项目制单审核附件结转核算项目核算明细,,ID日期字号号码摘要代码全称借数借金贷数贷金现金流代码现金流项目制单审核附件结转核算项目核算明细,,ID日期字号号码摘要代码全称借数借金贷数贷金现金流代码现金流项目制单审核附件结转核算项目核算明细,CW0800101收到货款5554.6,CW0800102收到货款2203预收帐款5554.6,CW08002012.0支付材料款5057.5,CW08002022.0支付材料款5057.5,CW08003013.0支付货款825.96,CW08003023.0支付货款825.96,CW08004012206应交税金7979.64,CW08004022209其他应付款,CW08004037979.64,CW08004041001现金,CW0800501,CW08005021001现金,CW08005032203预收帐款10000.0,CW0800504430101提供服务收入-非限定性收入,CW08005052206应交税金291.26,CW08006016.029641.5,CW08006026.029641.5,CW08007017.0结转各项收入430101提供服务收入-非限定性收入,CW08007027.0结转各项收入3101非限定性净资产,CW08008038.0结转各项成本费用3101非限定性净资产30467.46,CW08008048.0结转各项成本费用30467.46,,ID日期字号号码摘要代码全称借数借金贷数贷金现金流代码现金流项目制单审核附件结转核算项目核算明细,CW08001015554.6,CW08001025554.6,CW08002012.0支付材料款5057.5,CW08002022.0支付材料款5057.5,CW08003013.0支付货款825.96,CW08003023.0支付货款825.96,CW08004012206应交税金7979.64,CW08004022209其他应付款,CW08004037979.64,CW08004041001现金,CW0800501,CW08005021001现金,CW0800503,CW0800504430101提供服务收入-非限定性收入9708.74,CW08005052206应交税金291.26,CW08006016.029641.5,CW08006026.029641.5,CW01007017.0430102提供服务收入-限定性收入,CW01007027.0,CW0100801410101捐赠收入-非限定性收入,CW0100802410102捐赠收入-限定性收入,CW0100803,CW0100901410101捐赠收入-非限定性收入,CW0100902430101提供服务收入-非限定性收入9708.74,CW01009033101非限定性净资产14708.74,CW010100410.0结转各项成本费用3101非限定性净资产30467.46,CW010100510.0结转各项成本费用30467.46,CW0101101410102捐赠收入-限定性收入,CW0101102430102提供服务收入-限定性收入,CW01011033102限定性净资产,,记  帐  凭  证 ,VOUCHER,日期:43496.0第2.0号,DATE: Y   M   D,摘             要,DESCRIPTION科目代码,ACCT.NO.科目名称,LED. A/C数量借方金额贷方金额现金流代码现金流项目核算项目核算明细,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,附单据合计    TOTAL,复核:admin1月份现金结余:制表:admin模板编号:
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